9月30日外汇交易提醒

2020

09-30 06:28

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导语:9月29日美元继续下跌,刷新近一周低点至93.82,投资者利用美元最近的涨势进行获利了结,并谨慎地展望美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登之间的首轮辩论。受空头回补和月末持仓调整影响,欧元兑美元创本月最大涨幅。美元兑欧元和瑞郎跌至一周最低,兑澳元和纽元以及挪威克朗等大宗商品货币也下跌。
周二(9月29日)美元继续下跌,刷新近一周低点至93.82,投资者利用美元最近的涨势进行获利了结,并谨慎地展望美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登之间的首轮辩论。受空头回补和月末持仓调整影响,欧元兑美元创本月最大涨幅。美元兑欧元和瑞郎跌至一周最低,兑澳元和纽元以及挪威克朗等大宗商品货币也下跌。
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美元指数跌0.43%至93.86,美国9月消费者信心反弹幅度为17年来最大,因对劳动力市场的看法有所改善,该消息让投资者对出脱避险货币的信心略有增强,令美元跌势加剧。

Exchange Bank Of Canada外汇策略主管Erik Bregar表示,期权市场和月底货币市场的资金流动也在盘中稍早拖累美元下跌。

美国众议长佩洛西和财政部长姆努钦周二讨论了最新的民主党经济刺激方案,他们的谈判将决定是否可能在大选前实施新一轮经济刺激计划。

渣打的Steven Englander表示,财政和宏观信心有所好转,但债券收益率很低,股票“陷入盘整--继续增加美元资产的动力不大”。

美国总统大选辩论会电视直播将于北京时间周三09:00开始,持续90分钟,投资者将予以密切关注,寻找候选人竞选前景的指引。Tempus Inc高级外汇交易员Juan Perez表示:“这场辩论令人期待已久,因为目前的政治紧张局势,也因为两位候选人在经济上对国家的愿景不同。国内市场的波动性比国际市场大得多。全球市场的人气也比美国好一些,因此投资者纷纷撤离美元是有道理的。”

欧元兑美元升0.67%至1.1744,纽约午后交易时段高点在1.1745;这是自8月28日以来最大升幅;关注55日移动均线。在月底之前有实钱机构资金流动;未能跌破1.16也引发失望的空头回补。疲软的通胀数据公布后,欧洲固定收益证券的上涨支撑了欧元,意大利债券收益率接近1年低点。

英镑兑美元升0.23%至1.2863,报道称英国向欧盟发送了新的贸易协议草案后,英镑兑美元一度升至1.2903的高点。市场仍对英欧达成贸易协议抱有希望,且英国央行副行长表示
,他认为央行指标利率的下限为0.1%。

其它货币对方面,美元兑日元升0.15%至105.66,盘中触及两周高点;部分受欧元兑日元空头回补影响,后者升至9月18日以来最高。美元兑瑞郎盘中一度跌至一周低位,尾盘跌0.58%,报0.9197。澳元兑美元上涨0.83%至0.7130;纽元兑美元涨0.52%至0.6588;美元兑加元涨0.13%至1.3388。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
09:00中国9月官方制造业PMI5151.3
09:45中国9月财新制造业PMI53.153.1
14:00德国8月实际零售销售月率(%)-0.90.4
14:00德国8月实际零售销售年率(%)4.24.2
14:00英国第二季度GDP年率终值(%)-21.7-21.7
14:00英国第二季度GDP季率终值(%)-20.4-20.4
14:45法国9月CPI年率初值(%)0.20.2
15:55德国9月季调后失业率(%)6.46.4
15:55德国9月季调后失业人数变动(万人)-0.9-0.7
16:00瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数45.6
20:15美国9月ADP就业人数(万)42.864.8
20:30美国第二季度实际GDP年化季率终值(%)-31.7-31.7
20:30美国第二季度消费者支出年化季率终值(%)-34.1-34.1
20:30美国第二季度GDP平减指数终值(%)-2-2
20:30加拿大7月季调后GDP月率(%)6.52.9
20:30加拿大7月季调后GDP年率(%)-7.8-5.3
20:30美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)-1-1
21:45美国9月芝加哥PMI51.252
22:00美国8月季调后成屋签约销售指数月率(%)5.93.2
22:30美国截至9月25日当周EIA原油库存变动(万桶)-163.9100
22:30美国截至9月25日当周EIA汽油库存变动(万桶)-402.5-120
22:30美国截至9月25日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-336.4-100

09:00 美国总统唐纳德·特朗普和民主党总统候选人乔·拜登参加首次总统大选辩论
15:20 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行观察家会议(ECB Watchers)上发表讲话
22:00 欧洲央行首席经济学家连恩欧洲央行观察家会议(ECB Watchers)上发表讲话
23:00 美联储卡什卡里就疫情和美国经济发表讲话

机构观点汇总


美国大选辩论影响


瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama表示:“如果辩论使得特朗普趋于守势,拜登持续领先的话,我认为这可能会导致大家卖出手头的美元。”

荷兰国际集团表示,预计特朗普的连任前景将带来对美元的积极影响。但即使特朗普当选的机会增加,仍可能出现有争议的大选结果,这一风险不可小觑,它连同超宽松的美联储货币政策可能会使美元的上行空间在投票之前受限。除了辩论的影响,随着风险资产的持续复苏,美元也可能会面临另一个低迷的交易日。

法国农业信贷银行:欧元兑美元中长期内维持看多


法国农业信贷银行(Credit Agricole)发布研究报告称,中长期内维持看多欧元兑美元,我们继续相信2021年欧元兑美元还将保持走高,有望重返1.2000关口,主要是因为美联储预计将保持超宽松的政策立场。美元的利率优势料将逐步消失,这令欧洲央行很难控制住汇率,尤其是负利率政策仍不在考虑范围内。需要注意的是,我们对欧元走势的看法是基于拜登赢得11月美国大选的预期。但如果特朗普获胜的话,欧元兑美元将在第四季度跌向1.1500,因为贸易摩擦风险将再度回归。”

三菱日联:英国脱欧协议若得以达成,英镑料飙升至1.35


三菱日联研究部近日讨论了英镑前景,表示预期如果英国能在四季度与欧盟达成脱欧协议,英镑兑美元将可升至1.35。本周对于英镑而言将是非常重要的一周,我们正慢慢接近真正脱欧的大日子——今年年底英国将结束脱欧过渡期。当然要让这一过程顺利,英欧双方首先要达成贸易协议,这就凸现了本周的重要性。欧盟峰会计划在10月14日/15日召开,而这是可以在2021年之前及时达成协议的最后期限。

昨日英镑的上涨反映出市场对本周脱欧谈判开始的乐观预期。今日双方将展开为期三天的谈判。我们总是假设最终可以达成协议,但这可能延迟至10月中旬最终期限之后。我们目前的预期看到在四季度达成协议的情况下英镑兑美元可升至1.35水平附近,但如果2021年上半年披露的协议细节不利,并且英国就业市场受挫于新冠疫情,加上英国央行降息,英镑仍可能恢复疲弱。

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