INE原油再刷两个月新高!分析师预计国际油价将破百

2022

01-14 15:24

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导语:1月14日上海原油价格上涨0.61%,再刷两个月新高,尽管市场担心美国政府可能会很快采取行动为油价降温,但交易者大多对经济和石油需求前景持乐观态度。有分析师预测油价预估将升至每桶90美元,或是甚至超过100美元。
周五(1月14日)上海原油价格上涨0.61%,再刷两个月新高,主力合约2203终盘收于527.0元/桶,涨3.2元/桶,尽管市场担心美国政府可能会很快采取行动为油价降温,但交易者大多对经济和石油需求前景持乐观态度。

施耐德电气全球研究和分析经理Robbie Fraser表示,原油价格在2022年持续创新高,基准原油价格现在已接近去年11月以来最高点。目前的利多混合了原油基本面和更广泛的经济前景相关的宏观因素。

有分析师预测,油价在今年有望进一步上涨,主因是缺乏产能以及对该产业的投资有限,油价预估将升至每桶90美元,或是甚至超过100美元。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨0.61%,再刷两个月新高,主力合约2203终盘收于527.0元/桶,涨3.2元/桶。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周四涨势暂歇,不过空头力量不强,对后市走势影响有限。技术面多头仍然强势,但也需要关注超买信号,在基本面没有额外的消息发酵的情况下,油价可能倾向高位盘整。操作上仍然建议以逢低做多为主,短线仍看好挑战七年高位85.41。

阻力位:INE原油529.0,美油83.10

支撑位:INE原油517.2,美油80.58

中国及海外消息


蒙古国新冠疫情进入高风险状态,奥密克戎毒株已占据主导地位
当地时间1月14日上午,蒙古国卫生部长顾问巴特巴雅尔通报,专家组对国内疫情传播与风险状况进行的第27次综合评估报告认为,蒙古国疫情正处于“非常高”风险状态。目前,新冠变异病毒奥密克戎毒株在蒙古国快速传播,已成为占据主导地位的变异毒株,在该国日增确诊病例中占比高达70%左右。(央视新闻)

印度的第三波新冠肺炎感染预计将在近期遏制经济增长
①根据政府数据,印度周四24小时内报告了247,417例新感染病例;
②病例的剧增加使经济学家对印度第一季度经济前景变得更加谨慎,但他们也预计,受影响的程度不会像以前那么严重;
③花旗将2022财年印度GDP预期增长率下调了80个基点,至9%。

奥密克戎毒株感染病例激增,哥斯达黎加政府发布“橙色预警”
当地时间13日,中美洲国家哥斯达黎加政府发布“橙色预警”。公报称受奥密克戎毒株影响,今年1月以来,该国每日新增确诊病例大幅上涨,仅1月第一周累计新增新冠肺炎确诊病例数就较此前一周上涨400%。政府呼吁民众提高疫情防控意识,重申在公共场合佩戴口罩的必要性。目前,哥斯达黎全国已有多地出现奥密克戎毒株感染病例,该国单日新增新冠肺炎确诊病例超4千例,为该国发生疫情以来的新高。(央视新闻)

拜登指示再采购五亿份新冠检测试剂盒以应对需求激增
一名白宫官员周四表示,美国总统拜登指示美国政府额外采购五亿份新冠病毒检测试剂盒,以帮助满足在Omicron变异传播期间全国范围内激增的需求。这位官员说,“除了我们正在采购的五亿份检测盒外,今天他将指示他的团队再采购五亿份,以满足未来的需求。

奥密克戎毒株已在德国占主导地位
据央视新闻消息,当地时间13日,德国疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的每周报告显示,奥密克戎变异株占德国现存新冠病毒感染数的73.3%,取代了之前长期占据主导地位的德尔塔毒株,德尔塔毒株现在的占比为25.9%。一周前,奥密克戎毒株还仅占德国现存感染数的44.3%。

机构观点


华泰期货:美国能源部出售战略原油储备
商品指数基金通常在年初调整商品权重和仓位,根据标普和彭博发布的公告来看,WTI权重小幅下调,布伦特权重小幅下调,标普高盛指数中,WTI原油的指数占比从2021年12.22%下调至12.12%,布伦特由8.72%上调至8.91%。彭博商品指数方面,WTI占比从8.14%下调至8.04%,布伦特原油从6.86%上调至6.96%,而结合其他流动性指标来看,近期原油期货累计持仓量低位反弹,CFTC基金净多仓位也出现反弹,尤其是布伦特,反弹幅度远大于WTI,因此除了近期的地缘政治因素以及供应中断之外,指数基金的权重调整可能也是两油基金净多仓位出现变化的原因之一,因为指数基金通常基于配置考量以多头持有为主。

国泰君安期货:原油不宜追多,1月或筑顶
昨夜,油价维持高位震荡。亚洲地区补库、库存偏低、美国经济复苏依旧强劲构成了油价1月以来走强的核心,海外通胀高企下实际利率的偏低继续为油价上涨提供了较为宽松的利率环境。但是,我们并不认为油价存在趋势大涨的可能,1月或逐步见顶。在油价经历了11月的大幅下跌后,北半球市场季节性补库需求旺盛,原油贸易量持续回升,内外盘原油期货再次回到了Back结构,全球主要地区现货基差也持续走强。但我们认为,随着北半球炼厂开工率的季节性淡季逐步到来,以及冷冬气候下取暖燃料需求扩张的逐步放缓,现货市场贸易未来或趋势放缓。叠加OPEC+目前的闲置产能完全足以支撑其40万桶/日的每月增产幅度,供应端偏紧对油价的支撑力度大概率在未来半年持续减弱。而将视角转向宏观,通胀压力也引发了市场对于美联储更为激进的紧缩动作预期,目前美联储的各项公开发言并未扭转此前的鹰派紧缩计划,甚至给出了在2022年提前缩表的预期。我们看到美10年期债券收益率持续在回升。利率市场在充分计价本轮疫情对流动性收紧节奏的阻滞影响后再次交易Taper、加息预期,美元指数近期上行风险依旧较大,美股也表现出颓势。考虑到通胀压力下美联储2022年3月结束Taper几乎不会改变,以及前述的供需面利好逐渐出尽,油价在一季度乃至整个上半年的下行压力依旧是巨大的。当然,我们并未严密讨论海外高通胀持续的时间,这也是上述逻辑最可能出错的环节。如果通胀在未来长期居高不下,那油价可能长期处于高位震荡。策略上,当前时间点不适合追多油价,1月可能出现本轮反弹高点。建议耐心等待本轮修复反弹结束,关注逢高做空机会。

光大期货:警惕高位回落风险
美联储理事布雷纳德表示,美联储可能最早在3月份加息,以确保几十年来最严重的通胀得到控制。费城联储主席Harker预计3月将上调利率,全年最多升息4次;芝加哥联储主席Evans预计美联储今年可能因为通胀压力而加息四次。美股高位调整,市场风险偏好下降,且油价已在高位附近,需警惕高位回落风险。

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