黄金周评研报:

2022

05-08 17:59

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据彭博传:5月9号俄罗斯将有大动作,若黄金暴涨突破2000

本周黄金白银整体如预期25号转折之后进一步的震荡看空到了4号,而4号转折之后走了复杂的震荡反弹,中间一度突破1900美元,但随后受6月加息75个点的言论影响而再一次受到打压。而本周黄金再一次下跌,而黄金已连续3周下跌,盘中一度下探底1850美元,以下破了我们认为1878的重要支撑点。而从基本面来看造成本周黄金进一步下跌的核心原因如下:

1、美联储本周宣布上调联邦基金利率区间0.5个百分点至0.75%-1.00%,这是近22年来最大幅度的一次加息。但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上明确排除了在今后即将召开的货币政策会议上加息75个基点的可能性,这限制了金价的跌势。

2、美联储还表示,将从下个月开始缩减资产负债表,作为控制通胀的另一个杠杆来使用。资产负债表在6月、7月和8月将分别减少475亿美元,从九月开始每月减持规模将升至950亿美元。此前为努力应对冠状病毒大流行给经济带来的冲击,美联储资产负债表扩张到接近9万亿美元。

3、美国4月新增非农就业人口42.80万,高于预期的增加38万,为2021年9月以来最小增幅,但前值下修至增加37万;失业率持平前值3.60%,高于预期值0.1个百分点;

4、非农数据公布后,与美联储议息日期挂钩的掉期显示,美联储6月至少加息50个基点的概率为100%,加息75个基点的概率为26.2%。美联储7月加息50个基点的概率为92.9%,全年余下5次会议将累计加息约200个基点(与数据公布前大致相当)。

5、欧盟制裁俄油料强化高通胀。

以上因子就是造成黄金白银在持续下跌之后开始走震荡反弹行情,本周操作上整体思考还是平空加多,整体我们的思路还是持续看多不变,所以交易上整体还是持续低多为主。

下周重点关注数据:

09日07:50 日本 --- 日本央行公布3月货币政策会议纪要。

11日09:30 中国4月CPI年率& #40;%& #41; 1.5 1.9 高

20:30 美国4月CPI年率未季调& #40;%& #41; 8.5 8.1 高

12日20:30 美国4月PPI年率& #40;%& #41; 11.2 10.7 高

13日20:30 美国4月进口物价指数月率& #40;%& #41; 2.6 0.6 高

22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 65.2 63.8 高

消息面上,本周刚结束非农和利率决议,所以消息面下周整体比较清淡,但是还有一些要重点关注的数据,如美国CPI与美国4月PPI等数据。首先关注美国4的CPI数据,从预期来看会从之前8.5下降至8.1左右,如果下降整体预期是我认为反而是相对利多黄金因为,CPI下降意味着通胀下降,可能6月加息75个点的概率就会下降,如果这样整体就会进一步的刺激黄金白银的上涨。

其次就是美国PPI,而美国3月PPI同比增长11.2%,美国3月PPI以创纪录的速度飙升,表明美国通胀可能远未达到峰值,而4月预期和CPI同时下降至10.7,如果是双降以证明当下的抑制通胀的有效性,整体我认为还是偏利多,还是考虑6月货币政策的变化问题,更多的还是看最后的结果再进一步的观察走势的发展。

事件方面需关注日本央行发布3月货币政策会议纪要 。当周还需关注美联储官员的讲话。而预期日本央行不会有更大的动作,但是5月9日亚特兰大联储主席博斯蒂克的讲话还是要重点关注。他此前预计,为了控制通货膨胀,美联储公开市场委员会(FOMC)将在2022年和2023年分别上调6次和2次基准利率。这一数字低于大多数美联储官员在上周的点阵图中预测的至少七次加息。也就是说如果本次讲话能从鸽派变成鹰派就可能进一步地打压黄金白银,而且这个概率还是比较高,所以这个讲话还是要重点关注事件的发展性。

除此之外,还是要重点关注俄乌局势的发展,从彭博社了解到的消息,下周可能有大动作,是否会进入全面宣战是一个关键,如果是整体将大利多黄金白银。重点关注俄罗斯5月9号独立日的发言,或是5月10号。一定要重视这个情况的发展。这个事件不能写过多,不然就发不出去。自已可以查一下。

技术面上,本周黄金白银如预期黄金持续震荡下杀到了3号,之后开始了震荡反弹,而5号因消息出现了冲高回落,但当下不能确定未来的走势,所以更重要的用区间突破可能更适合。所以下周重点看1910与1850的区间突破,如果向上整体就是持续看多,反之可能进一步地向下杀跌。而时间周期来看重点看11号转折,之后看到5月底,所以下周转折非常重要,区间突破就是确定。而白角重点看22美元与23.40美元的区间突破,如果向上整体看多,反之就要注意进一步下杀到21美元的准备。更多的以日内的策略为准


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国家注册高级黄金分析师,私募基金管理人、生态农场农场主、希望图书馆慈善基金创始人。全心研究金融市场15年,实战操作外盘(金银油等产品)十年。从事私募基金管理操盘6年,公司最大管理资金逾10亿。擅长中短线操作,对黄金、白银、外汇股指等有独道研究,有自创的交易系统与EA系统加资金管理方法。在变幻莫测的行情里用最简洁语言决定交易

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