白银周评研报

2022

07-24 18:06

点赞

黄金将在下周美国加息75点后,开始见底反弹看1800美元!

本周黄金白银整体如预期在22号之前是复杂的震荡下跌,而且之前我也说了黄金白银整体的空间最大将下跌看空到1670左右,而本周黄金最后下探到了1680获得支撑之后出现了快速反弹。这一点和我们之前的预期已经非常接近了。本周现货黄金涨幅约1.03%,这是金价连续五周下跌后录得的首周上涨。本周上涨约18美元/盎司,振幅2.63%,高点低点相差约45美元,低点1680.79美元/盎司,刷新了16个月以来的新低。而从基本面来看造成本周黄金白银探底回升的原因如下:

1、7月14日西方和俄罗斯消息人士均报道称,欧盟第七轮制裁方案将禁止俄罗斯黄金进口。美国、英国、加拿大、日本等国已经禁止从俄罗斯进口黄金,欧盟也将加入此行列。

2、本周美国劳工部公布,截止7月16日当周,美国初请失业金人数为25.1万,高于预期的24万,前一周为24.4万。自3月份达到接近记录低点以来,初请失业金人数逐步上升,现在比当时的低点高了8.5万。

3、尽管欧洲经济面临日益增长的下行风险,但欧洲央行仍将通胀视为即将到来的最大威胁,日益严重的通胀威胁促使欧洲央行出乎市场意料地全面加息50个基点,而不是此前预计的25个基点,使得欧元区存款机制利率一举摆脱了负利率,目前为零利率,这是欧洲央行11年来首次加息。


以上因子就是造成了黄金白银的探底回升的关键,而整体来说就是在面临通胀的情况下,不得不冒着经济倒退的风险进一步的加息,反而变成是适的其反。造成了黄金白银避险情绪的上升,造成黄金白银探底反弹的行情。而我们好在是在1682附近开始持续低多,只是在1718平仓之后发现在整体变得更强势,所以最后在回落在1712进一步的加多。但是当下的黄金22号关键时间走了冲高回落,也不好判断,只能进一步地观察。这个稍后再进一步的分析和判断。

下周重点关注数据:

27日09:30 澳大利亚第二季度CPI年率& #40;%& #41; 5.1 高

20:30 美国6月耐用品订单月率初值& #40;%& #41; 0.8 0.2 高

28日02:00 美国7月联邦基金利率目标上限& #40;%& #41; 1.75 2.50 高

02:30 美国 --- 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值& #40;%& #41; -1.6 0.9 高

20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值& #40;%& #41; 5.2 高

29日07:30 日本6月失业率& #40;%& #41; 2.6 高

16:00 德国第二季度季调后GDP季率初值& #40;%& #41; 0.2 高

17:00 欧元区7月调和CPI年率-未季调初值& #40;%& #41; 8.6 高

20:30 美国6月PCE物价指数年率& #40;%& #41; 6.3 高

消息面上,下周将迎来一系列国家的重要数据,其中包括了美国6月新屋销售,美国截至7月23日当周初请失业金人数,美国截至7月22日当周API和EIA原油库存变动,美国6月耐用品订单,日本7月CPI,欧元区第二季度GDP。

1、耐用品订单:美国5月耐用品订单环比初值增长0.7%,超市场预期的增长0.1%,4月数据由增长0.5%修正增长0.4%。耐用品订单环比数据连续第三个月增长,同比增速达到惊人的12%。7月27日将公布美国6月耐用品订单,料继续录得上涨。整体来说小利空黄金白银。

2、美国GDP:市场对美国今年GDP增长预估从上个月预测的2.6%下调至2.0%,2023年美联储加息全面影响经济时,GDP增速料几乎减半至1.2%。

当周需要关注的大事包括美联储7月利率决议,预计美联储将在7月的会议上选择再次加息75个基点以抑制居高不下的通胀,而不是更大幅度的加息,同时美国经济未来一年陷入衰退的可能性上升至40%。

    7月14-20日的调查显示,102位分析师中有98位预计美联储将在7月26-27日会议结束时将利率提高75个基点至2.25%-2.50%。其余四位称预计加息100个基点。最新调查的预测中值显示,未来一年美国经济陷入衰退的可能性为 40%,两年内的可能性为50%,高于6月份调查中预估的25%和40%。51名受访者中有47人或超过90%表示,即使出现衰退,也会是轻微的或非常轻微的。只有四个人说会严重衰退。


但是如果美国经济增长放缓以及通胀可能会迫使美联储在未来的会议上缩减加息幅度。绝大多数人预计美联储9月会把加息幅度放缓至50个基点,然后在11月和12月的会议上仅加息25个基点。这些观点与上次调查结果基本一致。

   在2022年第一季经济意外萎缩之后,预计第二季经季节调整国内生产总值& #40;GDP& #41;增长环比年率仅为0.7%,低于上个月预测的3.0%。超过五分之一的人预测还会出现萎缩。市场对美国今年GDP增长预估从上个月预测的2.6%下调至2.0%,2023年美联储加息全面影响经济时,GDP增速料几乎减半至1.2%。如果是这样整体必定引发未来加息预期下降,因为随着原油价格下降,也一定会引发通胀下降,那黄金白银将迎来大的反转,所以这一点要注意!

     总结来看下周核心关键就是加息75还是100点,另外的核心就是看9月预期可能会加息50个点还是75个点,这个是核心重点。

    1、如果加息100个点,未来预期50个点,我认为是会出现探底回升。

    2、如果加息75个点,未来加息超过50个点,将引发震荡之后二次大跌。

    3、如果加息75个点,未来加息预期50个点,将引发持续强势震荡反弹。

     4、如果加息50个点,未来加息预期50个点,将出现高开高走。

     5、如果加息50个点,未来加息预期75个点,将出现高开低走的大跌。

    以上就是27号加息面对黄金走势的可能性,更多地看当天的情况再进一步的决定。

    技术面上,本周黄金白银整体如预期是持续震荡,而这样的震荡之前我也说了整体是看到22号。最关键的是我之前预期最大调整会到1670,而本周到了1680开始止跌反弹,而且出现了强势反弹,是在欧洲加息的情况下,所以下周加息我认为也不会出现了进一步的恶化,反而以达到了极限值之后,反而可能走探底回升加速向上的概率。而从时间周期来看,22号转折之后看到月底,而下周的核心就是看27号加息时间之后的结构。而从点位来看,下周先重点看1680与1740的区间,如果向上整体将进一步地加速反弹,反之就是进一步看空,不排除下破最大极限值的可能性。


但是当下的从技术来看,以完成了5浪的下跌,未来这里就算不是最低点,我认为也是次低点,如果从杠杆模式的角度我认为是抄底的胜算率非常高,只是利润空间的大和小。而我认为看反弹到1800的空间的概率比较大,所以整体预期1个月5%的杠杆收益,认为不错的,也是合理的。我认为整体是不错的博弈点。



指导仅供参考,不作为交易依据

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一买财经无关。一买财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

证书编号1619000000361528

国家注册高级黄金分析师,私募基金管理人、生态农场农场主、希望图书馆慈善基金创始人。全心研究金融市场15年,实战操作外盘(金银油等产品)十年。从事私募基金管理操盘6年,公司最大管理资金逾10亿。擅长中短线操作,对黄金、白银、外汇股指等有独道研究,有自创的交易系统与EA系统加资金管理方法。在变幻莫测的行情里用最简洁语言决定交易

他的热门研报

阅读更多内容