金银周评研报:

2022

10-29 23:19

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美国GDP难掩经济颓势,下周非农若低于20万,黄金将大涨看1800

本周黄金白银整体如预期20号转折之后就是持续看多到26号,而且26号高点之后出现了震荡回落,而且26号之后的震荡我也说了将持续震荡到11月初。这个稍后再进一步的分析,而我们在26号之前整体就是持续低多为主的思路,也让我们获得了一定的超额性的收益。而从基本面来看造成本周持续震荡向上的原因如下:

1、在贸易逆差缩小的情况下,美国经济在第三季度增长2.6%,高出预期值0.2个百分点,结束此前两个季度收缩。但该数据夸大了美国经济的健康状况,因为由于美联储大幅加息,国内需求呈现近两年来最疲软状态。

2、本周美元走软无疑利好黄金,但现在还没有理由过度看好黄金。黄金可能要等到2023年才会有更好的表现,因为那时随着美国经济颓势的进一步显现,黄金可能会从避险资金中获得买需。

3、占美国经济活动三分之二以上的消费者支出增速从二季度的2.0%放缓至三季度的1.4%。

4、三季度经济数据可能对美联储11月份货币政策影响不大,尽管美联储官员可能会从需求减弱中得到一些安慰,美联储铁定连续第四次加息75个基点。

5、美元指数年初至今大涨约16%,这意味着进口商品对美国人来说成本更低。再加上石油和其他大宗商品价格走低,以及供应链瓶颈缓解和运输成本下降,进口价格可能成为美国通胀的强大拖累。

   以上因子就是造成了黄金白银持续震荡反弹的关键,核心内部就是维绕着加息是否放缓是最为关键的思考。从当下的结构来看11月加息75个点是以定局,但是12月的加息开始下降到50点,这个是当下的关键,而且越来越接近4.5%的伐值也是利空美元利多黄金白银的关键。而整体我们是在26号之前是持续低多为主,而26号平多加空。所以交预测和交易的配合才是完美的,如果不如预就及时的调整方向或是改为日内为主的交易,这样更容易控制风险和获得超预期的利益性。

   下周重点关注数据:

31日18:00 欧元区第三季度季调后GDP季率初值& #40;%& #41; 0.8 0 高

01日22:00 10月ISM制造业PMI 50.9 50.4 高

03日02:00 美国11月联邦基金利率目标上限& #40;%& #41; 3.25 4.0 高

   02:30 美国 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

   20:00 英国 11月央行基准利率& #40;%& #41; 2.25 3.0 高

04日20:30美国 10月非农就业人口变动季调后& #40;万& #41; 26.3 20 高

   20:30美国 10月失业率& #40;%& #41; 3.5 3.6 高


  消息面上,下周重要的数据非常多,其中核心重要数据要关注的如:欧元区10月CPI ,美国10月芝加哥PMI,美国10月Markit制造业PMI终值,美国10月ADP就业人数,,美国截至10月29日当周初请失业金人数和美国10月非农。


1、欧元区10月CPI :欧元区9月调和消费者物价指数(CPI)终值较10%的初值下修0.1个百分点,为9.9%,“侥幸”避免站上两位数,但依旧是有记录以来最高值;环比上涨1.2%,为2022年3月以来最大增幅。10月31日,欧元区将公布CPI,预计将继续保持高位。所以预期对黄金白银的影响性不大。


2、美国10月非农+失业率:11月4日,美国将公布10月非农,市场预期增加20万,略低于26.3万的前值。 而失业率预期可能上升到3.6%,从这里来看整体是预期是利多黄金白银,所以我的判断就是只要不低开这两个值,整体将利多,如果大于这个值将是大利多!也说明美国经济可能进入衰退的信号。


而除了常规数据之外还要重点关注一些大事包括澳洲联储利率决议,欧洲央行行长拉加德和波士顿联储主席柯林斯的讲话。

1、11月1日澳洲联储将公布利率决议,预计澳洲联储这次将加息50个基点。 整体小利空黄金白银。隔夜指数掉期暗示澳大利亚2023年7月的最高利率为4.2%,而经济学家认为澳洲联储将于3.5%的水平停止加息。牛津经济研究院Sean Langcake表示:“全球经济存在非常大的下行风险,澳洲联储已经在努力避免过度收紧政策。”



2、美联储FOMC公布利率决议:11月3号2点将公布美联储利率,预期加息75个点是大概率事件,所以这个影响反而不大,虽然整体是利空的,但对于这样的确定性的反而是利空出尽是利多,而当下最关键的是2点30分的鲍威尔的讲话才是核心关键,而重点是对12月加息的预判是50点还是75个点是关键,而未来整体是4.5%是上限还是更大空间,这个也是关键。而加息75个点,美国的利息以上升到了4%,也就是离未来4.5%只差一步之遥,而未来留给美国的空间并不多,如果12月再加一次就是在达到了4.5%,未来就是5.25%,也就还有75个点的基点,所以一季度可能就是美国利率的拐点,而这个就是全球可能股市开始复苏的关键时间点!

   而且很巧的是2018年上一轮的加息周期也是在12月结束,之后半年的震荡之后开始降息,而本次是否也是如法炮制呢?我们拭目以待!

  

技术面上,本周黄金白银整体如预期20号转折低点之后就是持续震荡反弹到了26号,而26号高点之后进一步的将震荡为主,而这个震荡到11月初,详细几号暂时不对外公布之后将二波发动更大的行情出现,这一点一定要注意,几号这个更详细的看日内的策略分析为主。而下周核心重点看1675与1617的区间突破,如果向上突破整体将进一步看多,反之就是进一步看空,如果看空一定会下破1600的支撑,而之后可能到1500左右才会获得更大支撑。而向上我认1600这里形成双底,之后迎来的是1731的压力,如果突破将迎来1800美元的压力,但预期第一步只能看到这里!更多的关注日内的策略为主,下周布局准备好!


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国家注册高级黄金分析师,私募基金管理人、生态农场农场主、希望图书馆慈善基金创始人。全心研究金融市场15年,实战操作外盘(金银油等产品)十年。从事私募基金管理操盘6年,公司最大管理资金逾10亿。擅长中短线操作,对黄金、白银、外汇股指等有独道研究,有自创的交易系统与EA系统加资金管理方法。在变幻莫测的行情里用最简洁语言决定交易

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