黄金周评研报:

2022

11-06 18:20

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全球央行抢购黄金400吨创55年新高,若美国CPI下破8%,黄金看1800

本周黄金白银探底回升,而且是出现了大涨向上行情。从技术的角度黄金完成了双底的探底过程,最是开启有了大C浪的反弹行情。但是本周的探底也是相当的恶心,因为两边出现了上下扫的行情,最后才确认爆发,周五借着非农超预期的爆发向上。周五突破之后我也果断开始跟进多头。后期整体将持续低多为主。而本周按底回升从基本面来看造成的原因如下:


1、全球经济衰退的担忧情绪,给金价带来一些支持。

2、美国10月新增非农就业人口26.10万,增幅明显高于预期的20万,但创下2020年12月以来最小增幅。美国10月失业率升至3.70%,分别高于预期值0.1个百分点和高于前值0.2个百分点。

3、地缘紧张局势给金价带来一定程度的支持。朝鲜向东海发射了一枚不明弹道导弹,此后据说该导弹飞越了日本。还有伊朗与沙特,俄罗斯与乌克兰的局势升局。

4、美联储周三在11月货币政策会议后宣布,将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3.75% - 4%。美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上表示,不希望在加息步伐上造成困惑:即使决策者确实在未来放缓加息步伐,但仍不确定需要将利率提高到多高才能缓解通胀,他们决心“坚持到底,直到工作完成”。

5、全球主要经济体的鹰派措施,给金价带来压力。英国央行在周四的政策会议上宣布将利率从2.25%提高到3%,为1989年以来最大加息幅度。除英国央行外,马来西亚央行、沙特央行、阿联酋央行、挪威央行等也纷纷宣布进行不同程度的加息。

6、阿根廷央行4日发布的市场预期调查报告显示,2022年该国通胀率将达100%。报告显示,与上月相比,阿根廷今年通胀预期下调了0.3个百分点。报告预测,2023年和2024年阿根廷通胀率分别为96%和69.6%。


以上因子就是造成了黄金白银本周出现了非常复杂的底部震荡行情,先是大涨之后大跌,之后再一次大涨,而最后走出了低位弱势震荡行情,从结构来看就是前的各国央行持续鹰派打压了黄金白银多头的发展,但周五因非农发现在美国经济开始出现了放缓,失业率上升,而非农出现了最低增速,因为这个就会进一步的影响未来加息的空间的发展,如果放缓美国的加息可能在5%以内就结束,也就是说到明年一季度1月就是迎来最后的终点。这个就是当下最关键的问题波动的核心。


下周重点关注数据:

08日美国 --- 美国参众两院举行选举。

09日21:30 美国10月CPI年率未季调& #40;%& #41; 8.2 8 高

10日15:00 德国10月CPI年率终值& #40;%& #41; 10.4 10.4 高

15:00 英国9月GDP月率& #40;%& #41; -0.3 高

15:00 英国第三季度生产法GDP年率初值& #40;%& #41; 4.4 高

23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 59.9 60 高



消息面上,刚结束非农与美联储利率决议等重要的数据,但本周还将迎来一个重要数据就是美国的CPI数据,还有英国9月GDP月率,德国10月CPI年率终值等也要关注。

1、美国CPI:9月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.4%,同比增长8.2%。其中,剔除燃料和食品等不稳定因素,核心价格指数环比增长0.6%,同比增长6.6%。而美国9月CPI数据高,为美联储再次大幅升息提供弹药。11月10日,美国将公布10月CPI预期是8%,相比下降0.2%,如果下降低于0.2%,整体将利空黄金白银,反之如果能下破8%,整体将利多黄金白银,因为未来加息的预期将进一步的下降。

2、英国GDP月率:英国国家统计局10月12日发布数据显示,8月英国国内生产总值& #40;GDP& #41;环比下降0.3%,制造业和服务业有所回落。国际货币基金组织11日警告称,英国经济或在2023年大幅下滑。11月11日,英国将公布9月GDP,或继续录得下跌,整体是小利多黄金白银。


另外事件上欧洲央行行长拉加德,波士顿联储主席柯林斯,克利夫兰联储主席梅斯特,纽约联储主席威廉姆斯的讲话。此外,还需关注美国参众两院选举,以及欧元集团会议。整体预期影响不大,所以更多的是事件上关注可有更为重要!但除此之外,还有一个很有意思的消息要注意:



就是在强势美元和美债收益率大幅攀升的背景下,国际金价的弱势格局眼下似乎依然并没有太多扭转的迹象。不过,年内“胃口大开”的全球央行,却正在以空前的力度扫货黄金。世界黄金协会& #40;WGC& #41;周二& #40;11月1日& #41;公布的数据显示,第三季度全球央行总计购买了近400吨黄金,是去年同期的四倍多,同时也创下了单季度的购买量之最。这使得今年迄今仅仅过去三个季度,全球央行的年度购买总量已经达到了自1967年以来的最高水平。今年三季度全球黄金需求& #40;不含场外交易& #41;同比大增了28%,至1181吨。(全球央行对黄金的年度购买总量已经创出近55年以来的最高水平。以国际黄金的最新价格(1650美元/盎司)计算,全球央行第三季度购买黄金的总金额达到232.8亿美元(约合人民币1694亿元)。)


以上就是下周重点要关注的数据,从当下的结构来看我认为预期是利多黄金白银的概率更大。特别是央行的动作,,我认为是为明年作准备,而这个扫货不会是简单像中国大妈一样人傻钱多的行为。所以这一点一定要重点注意!


技术面上,本本周黄金白银2号转折之后出现了过一波下探,而且黄金差一点就下破了1814的美元的支撑,但最后在1816这里获得支撑之后出现了强势反弹,而未来我认为整体进一步看,看好的原因是周五是逆市反转大涨,而不是简单的反弹,因为这里出现了得了黄金坑,而且这个坑是达到50美元的反复行为产生的,而这样的坑正常向上有3倍的空间,也就是150美元,也就是看到1800我认为概率很大。所以要充分注意这个机会,但如果下破1616就当下这个失败的,只要承受就可以接受更大的波动性。



而从时间周期来看2号转折之后的反转,整体也是看8号或9号,之后迎来是持续震荡地震荡到11号左右,之后后会迎来二次的突破爆发。而从点位来看下周第一目标重点是1730的压力,预期这里不会突破,在接近这里的时候可以考虑收割利润,之后调整之后进一步的低多是关键。而且周五大涨3%,我认为这个性质等于是9月28号的大涨2%的性质是一样的,速率和空间是非常够!所以我们要做的就是持续低多是核心思路。白银重点关注21.25的压力,如果能突破整体将看多到24美元,周五大涨7%,这一点不要小视,我认为整体是多头才是最安全的!




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国家注册高级黄金分析师,私募基金管理人、生态农场农场主、希望图书馆慈善基金创始人。全心研究金融市场15年,实战操作外盘(金银油等产品)十年。从事私募基金管理操盘6年,公司最大管理资金逾10亿。擅长中短线操作,对黄金、白银、外汇股指等有独道研究,有自创的交易系统与EA系统加资金管理方法。在变幻莫测的行情里用最简洁语言决定交易

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